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  金葵花资金管理软件

    《金葵花资金管理系统》是以企、事业单位的资金流转为核心,全面覆盖了与资金相关的的收入、支出、借、还款等各项业务,并提供多种自定义核算项目供用户从不同的角度进行核算,分析,为管理者提供了大量实时,详尽的报表,并且可以根据事先能够确定的定期交易,对未来的资金的流入、流出进行展望。
    《金葵花资金管理系统》是专为企、事业单位的资金管理量身定做的管理软件,不仅适合于广大中、小型企、事业单位,同样也适合大型企业中不需要做财务账,却需要进行资金管理的部门或分支机构。
    《金葵花资金管理系统》创造性地将部分财务管理功能进行业务化处理,使的操作者无需具备专业的财务知识,即能轻松管理好本单位或本部门的资金或费用。
     
随着国家鼓励民营企业政策的相继出台,各类企业如雨后春笋般大量涌现,这些企业一般规模小,业务单一,核算要求不高,财务一般都是委托其他公司代账,企业关心的主要是资金的流动,没有专门的财务人员,《金葵花资金管理系统》能很好地满足这类企业针对资金或费用管理的需求。  
    《金葵花资金管理系统》允许用户根据自己的需要对资金进行分门别类,全过程紧密追溯资金的流动情况,拥有高度的灵活性,任意时间都能够通过账簿、报表来查阅企业的资金状态。
  本软件主要核算内容
收入单、收款单;支出单、付款单;借入单、还出单;借出单、还入单;备用金暂支、报销结算;账户转账。

  产品功能介绍

收入单  

所有应收,现收业务都通过本单输入,资金收入既可以来源于往来单位,也可以来源于内部员工,对于不形成应收账的收入单,其收入来源也可以为空。用户可以通过系统提供的“自定义项目一”,“自定义项目二”在收入明细上实现交叉核算。

收款单

    对于收入单没有全部现收而形成的应收款,以及对往来单位的预收款,都通过本单来进行收款。对于超期的应收账款,在工作提示表中会及时提醒用户。

支出单  

               

所有应付,现付业务都通过本单输入,资金支出对象既可以是往来单位(比如采购货款,房租等),也可以是内部员工(比如工资的支付),对于不形成应付账的收入单,并且不与特定的往来单位或员工有关联的支出单,收入单的支出对象也可以为空。用户可以通过系统提供的“自定义项目一”,“自定义项目二”在支出明细上实现交叉核算,在相关的统计报表中便能实现交叉分析。

付款单   

               

对于支出单没有全部现付而形成的应付账款,以及向往来单位的预付款,都通过本单来进行付款。对于超期的应付账款,在工作提示表中会及时提醒用户。

借入单  

             

企业向“往来单位”或“员工”借入资金的业务,都通过本单输入。

还出单  

             

借入的金额,到期后还出,通过本单来实现。到期的欠款,同样会在工作提示表中提醒。

借出单  

              

企业向“往来单位”或“员工”借出资金的业务,都通过本单输入。

还入单  

             

借出的金额,到期后还入,通过本单来实现。到期应还入的的欠款,同样会在工作提示表中提醒。

备用金暂支

             

内部员工,因出差等原因向单位暂时借支的费用,通过本单来处理。

报销结算  

              

内部员工出差的费用报表,可通过本单来处理,来单主要用于费用的报表,同时也处理备用金暂支的退还处理。

账户转账  

              

银行存款与现金,以及银行存款间的转账,都通过本单来实现。

定期交易  

如果有需要经常制作的交易(例如,房屋租金),可以在收入单或支出单中将其保存为交易模板,并编辑时间表,设定交易重复频率,这样,本系统就能在下个交易来临前及时提醒,并为自动制作交易单据,您只要定义好定期交易模板,设置好交易频率,以及提醒规则,系统就能将您从烦琐的重复工作中解放出来。

备忘提醒

将您需要提醒的事项事先记录在本系统中,系统就会根据您设定的提醒规则到时给您提醒,既可以是特定的某一日,也可以是每周的某一天,或每月的某一日,提醒的事项既可以是对所有操作员有效,也可以设定仅对自己有效。

资金展望

资金展望是基于在所有单据中输入的与资金相关联的记录,在特定日期时的资金需求,根据用户的设定,可以包含待审核单据及定制交易预期要产生的单据对资金的需求。

  报表  

我们在输入了大量的基础资料和业务数据后,最关心的问题就是系统能给我们提供什么样的统计、分析结果,这才是我们使用管理软件最主要的目的。

《金葵花资金管理系统》的一大特点,就是能让用户从各个角度统计、分析用户最关心的资金、费用等报表数据,为企业的经济活动提供有力的决策支持。

账户收支余汇总表”:能够实时地了解资金账户在某一段时间内的期初余额,这段时间的流入与流出金额,以及期末余额。

账户收支余明细表”:能够将资金账户在某一段时间内发生的每一笔业务详细地列出来,并且尽可能多地显示与每一笔业务相关的收支明细,相关的单位、员工,部门,经办人,备注等信息。

实际收支多级分类分析表”:本报表可以按“经办人”,“收支明细”,“自定义项目一”,“自定义项目二”,“部门”这五种分类进行两级组合(即可以组合出20组形式)来统计收入金额与支出金额的情况,最大可能地满足用户从不同角度分析、了解资金的收、支情况。

实际收支交叉分析表”:本报表是按“经办人”,“收支明细”,“自定义项目一”,“自定义项目二”,“部门”这五种分类按照横向与纵向交叉表的形式来统计分析资金的收支情况。

本系统提供了大量统计分析报表,在此不一一列举,用户可以通过说明书或帮助文件获取更多的介绍。

 


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